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富國中証國有企業改革指數分級B淨值下跌1.50%請保持LIST

本文源自:金融界基金

金融界基金12月27日訊 今日富國中証國有企業改革指數分級B下跌1.12%,成交109.06萬元。截至目前場內價格為0.443元, 噹前本基金場外淨值為0.3930元,環比上個交易日下跌1.50%,溢價率為12.72%,價格槓桿為3.098,淨值槓桿為3.586,噹前母基金淨值為0.6970,本基金跟蹤指數為國企改革,實際下折需母基金跌9.87%,上折需母基金漲116.13%。

金融界基金數据顯示,近1月本基金淨值下跌8.39%,近3個月本基金淨值下跌34.83%,近6月本基金淨值下跌37,房屋貸款二胎快找高雄代書事務所.82%,近1年本基金淨值下跌57,黃金帝王蜆.14%,成立以來本基金累計淨值為1.2570元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.31%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2019年12月15日,敬請投資者留意。

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